Trading Statistieken
Hoe Bereken Je je R-Multiple in Trading (Met Voorbeelden)
27 juni 2026
7 min lezen
Alle niveaus
Gewonnen of verloren euros is de minst nuttige manier om een trade te evalueren. Een €500 winst op een €50.000 account is totaal anders dan een €500 winst op een €5.000 account. R-multiple lost dit op door elke tradeuitkomst uit te drukken als een verhouding van het genomen risico — waardoor het de universele taal van trading-prestatieanalyse wordt.
Zodra je R-multiples begrijpt, kun je trades vergelijken over accounts, instrumenten en strategieën met één enkel getal. Je kunt berekenen of je strategie winstgevend is zonder een groot bedrag nodig te hebben. En je kunt gedragsproblemen spotten — zoals te vroeg winst nemen of verliezers laten lopen — die op dollar gebaseerde analyse volledig verbergt.
Wat R-Multiple Betekent en Waarom Het Telt
R staat voor risico. Een R-multiple drukt uit wat je verdiende of verloor ten opzichte van wat je van plan was te riskeren op de trade. Als je van plan was €100 te riskeren en €200 maakte, maakte je 2R. Als je van plan was €100 te riskeren en €80 verloor omdat je vroeg uitstapte, verloor je 0,8R — niet een volledig 1R verlies.
Dit onderscheid is enorm belangrijk. R-multiples weerspiegelen executiekwaliteit, niet alleen uitkomsten. Een trade die 3R bereikt terwijl de stop onaangeroerd bleef, is een uitstekende trade ongeacht de dollarwaarde. Een trade die technisch geld maakte maar slechts 0,4R behaalde bij een doel van 2R vertegenwoordigt significant ondermaatse executie.
Hoe Je R-Multiple Stap voor Stap Berekent
Stap 1: Bepaal je initiële risico voor de trade. Dit is de afstand van je instapprijs tot je originele stop loss, vermenigvuldigd met je positiegrootte. Dit getal moet worden vastgesteld voor je instap — niet achteraf aangepast.
Stap 2: Registreer je werkelijke P&L wanneer de trade sluit. Dit zijn de werkelijke euros of punten die gemaakt of verloren zijn.
Stap 3: Deel P&L door initieel risico. Een positief getal betekent dat de trade geld maakte. Een negatief getal betekent dat het verloor. De grootte vertelt je hoeveel maal je risico je maakte of verloor.
Echte Trade-Voorbeelden
| Trade |
Instap |
Stop |
Uitstap |
Risico (1 lot) |
P&L |
R-Multiple |
| GER40 long |
18.400 |
18.370 |
18.460 |
30 pts |
60 pts |
+2,0R |
| EURUSD long |
1,0850 |
1,0830 |
1,0840 |
20 pips |
−10 pips |
−0,5R |
| GBPUSD short |
1,2700 |
1,2725 |
1,2625 |
25 pips |
75 pips |
+3,0R |
| GER40 short |
18.550 |
18.575 |
18.575 |
25 pts |
−25 pts |
−1,0R |
| EURUSD short |
1,0920 |
1,0945 |
1,0855 |
25 pips |
65 pips |
+2,6R |
Deze steekproef van 5 trades heeft een winratio van 60% met een gemiddelde winnaar van +2,53R en een gemiddelde verliezer van −0,75R. Verwachtingswaarde = (0,60 × 2,53) − (0,40 × 0,75) = +1,22R per trade. Zelfs met deze kleine steekproef toont de R-multiple data een gezonde edge — iets wat ruwe P&L niet zo duidelijk zou onthullen.
R-Multiple Doelen per Winratio
Je minimale R-multiple doel hangt volledig af van je winratio. Hier is het minimum gemiddelde winnaar dat nodig is voor positieve verwachtingswaarde bij verschillende winratio's, uitgaande van gemiddelde verliezers van 1R:
35%
Winratio
Min 1,86R doel
45%
Winratio
Min 1,22R doel
55%
Winratio
Min 0,82R doel
40%
Winratio
Min 1,5R doel
50%
Winratio
Min 1,0R doel
60%
Winratio
Min 0,67R doel
De meeste SMC en ICT-gebaseerde strategieën werken met winratio's van 40–50% en doelen van 2R+. Dit is een solide wiskundige structuur — maar het betekent dat elke keer dat je een winnaar te vroeg afsluit en 0,8R pakt in plaats van 2R, je het hele model ondermijnt. De R-multiple data in je journal maakt dit direct zichtbaar.
De 4 Meest Gemaakte R-Multiple Fouten
01
Gewijzigde stopdistantie als risicobasis gebruiken. Als je je stop verplaatst na het instappen, verandert je initiële risicoberekening — en dus de R-multiple. Gebruik altijd de originele stopplaatsing als je risicobasis, ongeacht of je de stop later verplaatste. Dit houdt je R-multiple data vergelijkbaar over alle trades.
02
Gedeeltelijke winst nemen zonder de berekening aan te passen. Als je 50% afsluit bij 1R en de rest laat lopen naar 3R, is je gemiddelde uitstap-R 2R — niet 3R. Gedeeltelijk winstmanagement verandert je effectieve R-multiple en moet nauwkeurig worden bijgehouden voor een eerlijk beeld van je werkelijke executie.
03
R-multiple bijhouden in euro's in plaats van verhoudingen. Zeggen "ik maakte €200 op deze trade" is geen R-multiple. Het is een eurobedrag. R-multiple moet worden uitgedrukt als een verhouding: +2R, −0,8R, +1,4R. Alleen verhoudingen maken betekenisvolle vergelijking over positiegroottes en accountgroottes mogelijk.
04
Gemiddelde winnaar niet onderscheiden van maximale winnaar. Je beste trade van de maand is misschien +6R. Dat betekent niet dat je gemiddelde winnaar 6R is. Het gemiddelde — over alle winnende trades — is het getal dat telt voor verwachtingswaarde. Eén uitschieter kan je edge dramatisch verkeerd weergeven als je beste in plaats van gemiddelde gebruikt.
Houd Je R-Multiple Automatisch Bij met Logify
Logify berekent je R-multiple bij elke trade automatisch — je gemiddelde winnaar, gemiddelde verliezer en overall verwachtingswaarde bijhouden zodat je altijd precies weet waar je edge staat.
Gratis starten met Logify
Veelgestelde Vragen
Wat is een R-multiple in trading?
Een R-multiple drukt de uitkomst van een trade uit als een veelvoud van het initiële risico dat genomen werd. Als je €100 riskeerde en €200 verdiende, is dat een +2R trade. Als je €100 riskeerde en €100 verloor, is dat een −1R trade. R-multiples normaliseren alle trades naar dezelfde schaal — waardoor je prestaties kunt vergelijken over verschillende accountgroottes, instrumenten en positiegroottes op gelijke voet.
Hoe bereken je R-multiple?
R-multiple = Trade P&L ÷ Initieel Risico. Initieel risico is de afstand van je instap tot je originele stop loss, vermenigvuldigd met je positiegrootte. Voorbeeld: instap op 100, stop op 99, positiegrootte 1 lot. Initieel risico = 1 punt × 1 lot = €10 (bij €10/punt). Als je uitstapt op 102, winst = €20. R-multiple = €20 ÷ €10 = +2R. Als gestopt, R-multiple = −€10 ÷ €10 = −1R.
Wat is een goed R-multiple doel?
Voor de meeste SMC en ICT-gebaseerde strategieën is een minimaal doel van 2R per trade standaard. Dit betekent dat zelfs een winratio van 40% positieve verwachtingswaarde produceert: (40% × 2R) − (60% × 1R) = +0,2R per trade. Een doel onder 1,5R maakt winstgevendheid afhankelijk van zeer hoge winratio's, die moeilijk consistent te handhaven zijn. De meeste funded traders volgen hun gemiddelde R-multiple maandelijks om te bevestigen dat hun strategie het verwachte risico-rendement produceert.
Waarom gebruiken prop firm traders R-multiples?
Prop firm traders gebruiken R-multiples omdat ze een gestandaardiseerde manier bieden om prestaties te evalueren onafhankelijk van accountgrootte. Een trader op een €10k challenge en een trader op een €100k funded account kunnen beide een +1,8R gemiddelde trade rapporteren en zijn direct vergelijkbaar. R-multiples maken het ook eenvoudig om te berekenen of een strategie positieve verwachtingswaarde heeft — de fundamentele vereiste voor elke funded trading aanpak.